大举押注AI！重仓英伟达、微软 华尔街基金经理跑赢96%同行

一位华尔街基金经理发现，大举押注人工智能股票，同时避开其它大型科技股，是跑赢市场的关键。

据媒体日前报道，全球顶级投资机构富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）旗下规模1.58亿美元的基金FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund今年以来的表现超过了96%的同行。

该基金今年以来15%的涨幅远超摩根士丹利资本国际所有国家全球指数（MSCI All-Country World Index）8%的涨幅，后者被用作全球股票基金的基准。

该基金最大的股票持仓包括顶级AI芯片制造商英伟达、微软以及荷兰半导体制造商阿斯麦。

今年以来，随着ChatGPT爆火，微软可谓是最大的受益者之一。该公司通过向ChatGPT的开发商OpenAI投资上百亿美元，推动了人工智能的发展。与此同时，英伟达也被业内视为AI芯片方面的领导者。今年以来，微软涨幅已超30%，英伟达的股价更是飙升超过100%。

“科技股仍然具有吸引力，因为我们认为美联储已经完成加息，尽管我们预计不会降息。”管理上述基金的基金经理Zehrid Osmani告诉媒体。他同时指出，必须区别看待科技股的不同领域，而不是简单地投资大型科技公司。

事实上，该基金正在避开苹果、Alphabet、Meta和奈飞等传统科技巨头。虽然Alphabet正在努力推进自己的AI技术，包括开发了一款与ChatGPT竞争的聊天机器人，但Osmani表示，这些股票更多地面向消费者。

全球投资大佬涌入AI

眼下，全球一些最知名的投资大佬都在涌入AI领域，包括斯坦利·德鲁肯米勒、比尔·阿克曼和大卫·泰珀等亿万富翁投资者。

摩根士丹利的研究估计，AI将带来6万亿美元的投资热潮，而美国银行则预计，未来7年AI将带来15.7万亿美元的投资热潮，因为这项技术将带来“iPhone时刻”。

远离银行股

与此同时，Osmani正在远离银行股，尽管包括《大空头》原型Michael Burry在内的一些投资者正在抢购遭到大举抛售的地区性银行股。

他认为，银行业是一个竞争压力大、进入壁垒降低、定价能力低且面临更高扰乱风险的行业。