多股“20cm”涨停 这一赛道爆发！中特估概念回调
币灵灵财经 2024-11-15 18:10 997
A股今日再度回调，沪指午后跌超1%逼近3200点；港股走势疲弱，恒生科技指数大跌2%。
具体来看，A股方面，沪指在金融、地产等板块的拖累下弱势下探，尾盘加速下行考验3200点支撑；深成指、创业板指均走低。截至收盘，沪指跌1.28%报3204.75点，深成指跌0.84%报10920.33点，创业板指跌0.36%报2245.26点，上证50指数跌1.54%；两市合计成交8027亿元，较昨日增加约370亿元；北向资金净卖出约45亿元，近两日累计净卖出约125亿元。
保险、银行、券商、地产、酿酒等权重板块今日再度回调，中特估概念下挫，中国太保、中国人寿跌超4%，中国银行、工商银行等跌逾3%，半导体、芯片、CPO等TMT概念逆势活跃，富乐德、光库科技、朗科科技、容大感光“20cm”涨停，联特科技大涨13%再创新高，千亿AI龙头科大讯飞午后却突然“闪崩”；智能机器概念再度爆发，腾亚精工、百胜智能、赛摩智能等涨停，丰立智能创新高，近6日累计大涨超160%；光伏概念亦走强，杭州热电涨停创历史新高，近9日累计大涨超120%。此外，今日上市的航天软件收盘上涨125.6%报28.6元，三联锻造上涨约8%报30.15元。
港股方面，主要股指弱势下探，恒生科技指数午后跌超2%。截至收盘，恒生指数跌1.62%报19115.93点，恒生科技指数跌1.99%报3775.93点。个股方面，龙湖集团、联想集团跌近8%，海底捞、金沙中国、商汤跌超5%；福莱特玻璃涨超7%，信义光能涨超4%。
中特估概念回调
中特估概念今日再度回调走低，截至收盘，中国人寿、中国太保跌超4%，中国人保、中国国航、中信银行、中国银行、工商银行、中国建筑等跌超3%。
中信证券近日指出，“中特估”是资本市场改革与国资国企改革的联动，应淡化主题投资，关注绩优的央企好公司。
从国资委角度看，2023年提出了新一轮国资国企改革+创建世界一流示范企业+打造创新型国企三大组合拳，考核关注ROE和营业现金比率，体现了高质量发展和国家安全两大目标。从证监会角度看，国有上市公司一方面应加强专业化战略性整合，另一方面要加强投资者管理，强化公众公司意识。两部委改革方向的契合点即估值高低体现公司内在价值。考虑到中央国资委旗下拥有超过400家A股上市公司，不应简单以主题炒作进行轮动，而是精选估值合理+分红改善+信息披露完善+ESG评分较高+市场化的管理层/积极的股权激励+优秀基本面的绩优股，特别是创建世界一流示范企业的21家央企集团和“一带一路”两条主线叠加的公司。
国盛证券表示，年初以来，国央企估值修复轮动向上，站在当下时点，继续看好中特估行情的持续演绎，主要基于以下三点理由：1、估值普遍仍低：不及历史中枢+普遍相对低估；2、基本面改善可期：业绩考核驱动+主动市值管理；3、战略导向孕育溢价：统筹安全与发展，国央企肩负重任。
TMT概念爆发
半导体、芯片等TMT概念今日集体走高，截至收盘，富乐德、容大感光、光库科技、朗科科技“20cm”涨停，联特科技涨超13%再创历史新高，南大光电涨近9%，江波龙涨超5%。
半导体等板块大涨，或主要是受一则消息提振。5月23日，日本经济产业省发布省令，正式出台针对23种半导体制造设备（或物项）的出口管制措施，并将于7月23日开始实施。
据悉，本次措施主要是增加了6大类23种管制物项，对华出口需申请许可。在清单内的受管制物品在向中国大陆、俄罗斯等地区出口时，需要获得日本经济产业省的许可证。清单主要针对高端半导体制造设备，尤其是特别聚焦了ArF浸没式光刻、EUV配套设备及部件、钴/钨等金属沉积、高深宽比刻蚀和硅锗刻蚀等技术指标较高、材料特殊、在先进制程有针对性应用的半导体设备品种，而光刻胶等日本优势的半导体材料则未在限制行列之中。
中信证券指出，中国大陆为日本主要半导体设备厂商的重要收入来源地区之一，出口限制主要针对先进芯片制造，符合预期，否则若全面限制、日本半导体相关产业也会有较大冲击。建议关注成熟制程扩产持续、先进制程国产替代力度有望加大背景下的半导体设备、零部件环节。
值得注意的是，在TMT整体拉升之际，科大讯飞午后却突然“闪崩”，盘中一度大跌超9%，截至收盘，该股下跌4.26%报56.57元，最新市值1314亿元。
据悉，科大讯飞今日突然“闪崩”，主要是受两篇“小作文”影响，其中一篇提及，5月23日，有外媒援引知情人士的话称，美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”，禁止它们使用美国的组件或软件。另一个则是一篇科大讯飞出现重大风险的警示文。
对此，科大讯飞回应称，股价下跌系某生成式AI写作虚假小作文导致，谣传风险为不实消息。据介绍，该事件系有人利用某生成式AI撰写的科大讯飞风险警示，该消息流出后引发广泛关注，实际上科大讯飞未发生相关事件，该公司法务部已对相关信息取证。
公司还表示，使用大模型编造虚假信息属于违法行为，将受到法律制裁。当前已有刑事案例。例如:据甘肃公安官微消息，5月8日，平凉市公安局网安大队侦破一起利用AI人工智能技术炮制虚假不实信息的案件。犯罪嫌疑人洪某弟通过近期火爆的人工智能软件，将搜集到的新闻要素修改编辑后上传至其购买的百家号，已被采取刑事强制措施。对于恶意抹黑、捏造虚假信息，损害公司名誉权的机构或个人，公司会借助法律武器保护公司和投资者利益。
机器人概念活跃
机器人概念今日盘中走势活跃，截至收盘，腾亚精工、百胜智能、华昌达、赛摩智能“20cm”涨停，丰立智能涨超17%，迈赫股份、华研精机涨超16%，柯力传感、沈阳机床等亦涨停。
值得注意的是，百胜智能已连续两个交易日涨停，公司昨日晚间发布提示称，公司“掌静脉识别”涉及的相关业务尚处于市场推广应用阶段，暂未形成收入，暂不会对公司经营业绩产生重大影响。此外，公司“人脸识别”涉及的相关业务在2022年度实现营业收入910.38万元(未经审计)，占公司2022年度营业收入的比例为2.24%，占公司整体营收规模比重非常小，不会对公司经营业绩产生重大影响。
丰立智能今日再创新高，近6个交易日已累计大涨超160%，公司昨日晚间在公告中指出，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
消息面上，近日，在特斯拉股东大会上，其首席执行官马斯克展示了TeslaBot最新进展，该人形机器人平稳行走，并能在工厂中执行简单任务，同时具备精准的力量控制和记忆功能，马斯克预计人形机器人未来的需求可能远超汽车。另外，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋日前在ITFWorld2023半导体会议上表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能（EmbodiedAI），即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统，例如机器人、自动驾驶汽车，甚至聊天机器人。
中信建投认为，以TeslaBot为例，人形机器人未来将具备计算机视觉、自然语言处理、动作规划和控制功能，并且可以拥有语音交互、行走和执行复杂任务等与物理世界互动能力。因此，人形机器人未来将成为下一代人工智能浪潮中，具身智能的合适载体。
中泰证券表示，传感器、执行器与计划控制是具身智能的三大基本要素，机器视觉则是具身智能与外界的互动感知的重要一环。具身智能核心技术壁垒和价值环节主要聚焦核心零部件：减速器、伺服系统和控制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统（20%）和控制器（10%）。机器视觉是在机器人和自动化设备中代替人眼实现高精度检测、识别、测量和定位引导等功能，随着机器人、工业自动化技术等领域的发展，GGII预计至2025年机器视觉全球市场规模将超过1200亿元。
维珍轨道宣布：永久停止运营！
当地时间23日，私营航天企业维珍轨道公司宣布，公司将永久停止运营。
总部位于美国加利福尼亚州的维珍轨道公司在声明中说，公司将把资产出售给四家竞标胜出方，随后结束运营。维珍轨道感谢员工和股东，表示公司将因其“开创性技术”和“在商业火箭发射领域的实质性贡献”被铭记。
据法新社报道，维珍轨道拍卖资产所获回笼资金约3600万美元，仅相当于这家公司2021年末在美国股市达到的35亿美元市值的百分之一。
维珍轨道公司成立于2017年，由英国亿万富翁理查德·布兰森创办的维珍集团控股。维珍轨道致力于以空基运载火箭方式发射小型卫星：在一架经过改装的波音747型飞机飞行过程中释放火箭，火箭随即点燃助推发动机，向上爬升，最终将所携带的卫星送入轨道。
2021年上市后，维珍轨道前景一度看涨。曾对标马斯克旗下的SpaceX，市值一度超过35亿美元。今年1月，维珍轨道尝试在英国本土实现的空基运载火箭卫星发射任务以失败告终，投资者对它逐渐失去信心。该公司最终于今年4月初在美国申请破产保护，股价较高点跌去99%。
