“顶流”调仓！葛兰、郑澄然、朱少醒、饶刚新动作曝光

近期，多家上市公司发布了回购股份公告。中国证券报记者梳理发现，多位知名基金经理在二季度积极调仓布局，挖掘细分赛道投资机会。

有业内人士表示，近期行业轮动较快，市场风格或出现切换，投资者需要重视交易的灵活性与配置的均衡性。

“顶流”调仓路线曝光

近期，多家上市公司发布的公告披露了机构最新持仓情况，不少知名基金经理的调仓路径显现。

5月18日，恒瑞医药发布回购股份公告，截至5月15日，基金经理葛兰管理的中欧医疗健康混合位列恒瑞医药前十大流通股东名单第八位，持股数量7165.82万股。而中欧医疗健康混合一季报显示，截至一季度末，该基金持有恒瑞医药6855.96万股。整体来看，自二季度以来，截至5月15日，葛兰已加仓恒瑞医药超过300万股。数据显示，恒瑞医药二季度以来涨势良好，其收盘价从3月31日的42.82元上涨至5月22日的48.70元，涨幅接近14%。

5月18日，杰瑞股份发布回购股份公告，截至5月15日，基金经理郑澄然管理的三只产品广发诚享混合、广发兴诚混合、广发高端制造股票均“上榜”杰瑞股份前十大流通股东名单。与一季度末相比，前两只产品的持股量没有变化，广发高端制造股票的持股量减少了324.25万股。此外，基金经理朱少醒管理的“独门基”富国天惠成长混合（LOF）也在杰瑞股份前十大流通股东名单之列，其持股量与一季度末相比，减持了100万股。

5月18日，华测检测发布回购股份公告，截至5月15日，基金经理归凯管理的嘉实新兴产业股票和嘉实核心成长混合均出现在华测检测前十大流通股东的名单中，其持股数量与一季度末相比，均有所增加。前者增持84.92万股，后者增持70.29万股。

5月12日，盈趣科技发布回购股份公告，截至4月28日，基金经理谭丽管理的嘉实价值精选股票和嘉实价值长青混合均出现在盈趣科技前十大流通股东名单中，其持股数量与一季度末相比，均有所减少。

5月10日，统联精密发布回购股份公告，截至5月5日，由基金经理饶刚、侯振新共同管理的睿远稳进配置两年持有混合成为统联精密的新进前十大流通股东。

5月9日，星宇股份发布回购股份公告，截至5月5日，基金经理杨宗昌管理的易方达供给改革混合位列前十大流通股东名单第六名，其持股数量与一季度末相比，增加了148.63万股。

风格切换或将持续，反弹概率加大

对于后市行情，创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，从技术面看，当前大盘指数再度接近前期低位，这为投资者提供了布局机会，交易的反弹概率在加大。从策略角度看，投资者需要高度重视交易的灵活性。

银河基金表示，从权益市场角度看，市场或出现风格切换，可以关注泛消费和新能源等领域的发展情况。

总体来看，中信保诚基金基金经理江峰认为，市场逐步从底部区间进入较合理估值区间，随着经济不断复苏，流动性维持宽松，市场有可能维持震荡向上的趋势。

在配置建议方面，中欧基金预计，复苏仍是经济中长期的趋势。当前市场对题材的追捧热度仍持续偏高，但在资金较深度介入后，预计波动率将持续偏高。短期关注资金合力最强的人工智能与央企相关品种；中期在市场炒作热度回落且经济复苏趋势确立后，关注“顺周期”板块的整体机会，尤其是大众消费等领域；长期关注数字化对生产力的提升，重点关注计算机、互联网和传媒等行业。